O dólar rompeu nos últimos dias um importante e técnico na região dos 5.600 pontos, patamar que não era perdido desde junho de 2024, reacendendo o debate sobre a continuidade da tendência de queda da moeda americana frente ao real.

Enquanto os fundamentos macroeconômicos ajudam a sustentar o viés de baixa — como o recuo global do dólar, a alta dos juros no Brasil e a entrada de capital estrangeiro —, o alerta continua sendo o risco fiscal.

“Para o dólar buscar níveis como 5.180 ou 5.100, será essencial manter o equilíbrio das contas públicas. Um aumento no risco país pode reverter esse movimento”, aponta o economista Rafael Perretti, da Clear Corretora.

Já do ponto de vista técnico, analistas avaliam que o mercado ainda não confirmou com clareza a força do rompimento.

Para Pam Semezzato, analista técnica da Clear, o fechamento recente pode abrir espaço para uma reação compradora.

“A confirmação ou não do rompimento dependerá dos próximos candles. Se voltar acima dos 5.600 pontos, teremos sinal de falha no movimento de baixa”, avalia.

A seguir, veja as análises completas dos especialistas sobre os caminhos possíveis para o dólar.

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Cenário externo e política monetária pesam no câmbio 2d5p28

A desvalorização do dólar ocorre em meio a uma combinação de fatores internos e externos. No plano internacional, a moeda americana perdeu força global diante do avanço da guerra tarifária, que tem distorcido fluxos comerciais e impactado negativamente a confiança na divisa.

Além disso, o índice DXY — que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas — recuou nos últimos meses, contribuindo para um cenário de enfraquecimento da moeda.

Internamente, o Brasil foi beneficiado pela elevação da taxa de juros, o que impulsionou o ingresso de capital estrangeiro em busca de operações de carry trade.

“Com juros elevados, o Brasil se tornou mais atrativo para o investidor global, o que ajudou a pressionar o dólar para baixo”, explica Perretti.

Segundo ele, o movimento de queda ganhou força no início de 2025, após um fim de ano anterior marcado por apreensão com a inflação e o desequilíbrio das contas públicas.

“Havia uma percepção exagerada de crise. Quando o mercado percebeu que o cenário não era tão dramático, houve uma realização da alta anterior e o dólar começou a perder valor de forma mais consistente.”

Ainda assim, Perretti alerta que o componente fiscal segue como o principal obstáculo para uma queda mais acentuada da moeda.

Tendência vendedora se consolida, mas próximos pregões serão cruciais 1ez2q

Sob a ótica da análise técnica, o dólar rompeu uma região de e anual na faixa dos 5.600 pontos, além de ultraar para baixo uma zona de microacumulação observada durante o mês de maio.

Segundo Perretti, o rompimento desses dois níveis amplia a expectativa de continuidade da tendência de baixa, com um alvo projetado em 5.183 pontos para o médio e longo prazo.

A estrutura gráfica atual mostra o dólar abaixo da média móvel de nove períodos e também abaixo da antiga linha de e — que agora a a atuar como resistência.

“Esse movimento reforça o viés de baixa. A tendência só seria invalidada em caso de retorno acima dessa resistência e das médias de curto prazo, o que indicaria um possível falso rompimento”, analisa.

Para Perretti, os próximos pregões serão determinantes para confirmar se a moeda manterá a trajetória de queda ou se retornará para uma zona de consolidação.

“A perda dessa região que servia de apoio há mais de um ano é muito significativa. No entanto, a confirmação da tendência depende da capacidade do dólar de se manter abaixo desses níveis.”

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Reação compradora nos próximos dias pode definir direção do dólar 333n1l

Após os movimentos recentes observados no dólar futuro (WDO), a analista técnica Pam Semezzato traz uma leitura mais pontual da dinâmica gráfica de curto prazo.

Segundo ela, o ativo ou por um período de forte alta anteriormente, mas conseguiu devolver boa parte desse avanço e entrou em uma fase de lateralização na região dos 5.600 pontos — zona que se consolidava como e.

Nos últimos pregões, o WDO chegou a romper esse e, mas ainda sem apresentar um deslocamento significativo, o que, na leitura da analista, é essencial para confirmar a força vendedora e uma eventual tendência de baixa mais consistente.

Caso o preço volte a fechar acima dos 5.600 pontos — que agora atua como resistência — o cenário de falso rompimento se confirma, o que pode indicar uma retomada da força compradora no curtíssimo prazo.

Por outro lado, se o ativo seguir abaixo dessa faixa e mostrar maior amplitude nos movimentos de baixa, a tendência de queda será reforçada.

Nesse caso, os alvos mais próximos projetados por Semezzato são 5.500 e 5.420 pontos, sendo este último um e mais forte e relevante. Já no cenário alternativo, em que o dólar futuro volte a se valorizar acima dos 5.600, as resistências imediatas ficam em 5.785, 5.830, 5.910 e 6.030 pontos.

“Esse ponto de inflexão atual exige cautela. Ainda não há confirmação clara de continuidade da queda, e o comportamento dos próximos candles será determinante para definir a direção do ativo”, conclui a analista.

(Rodrigo Paz é analista técnico)

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Na terça-feira, 10 de junho, o dólar comercial encerrou praticamente estável, registrando leve alta de 0,11% e cotado a R$ 5,5689, mantendo-se próximo das mínimas do ano. Externamente, predominou a cautela nos mercados globais, com os investidores aguardando desdobramentos das negociações entre EUA e China sobre controles de exportações de tecnologia. Já no Brasil, o foco se voltou ao pacote fiscal do governo Lula, especialmente à expectativa de que propostas mais estruturais substituam o recente aumento do IOF, o que tem mantido o real sob breve pressão.

Para os traders de mini-dólar, o momento exige atenção. A dispersão do dólar, que se mantém em torno de R$ 5,56–5,57, sugere mercado esperando por catalisadores claros — como anúncios sobre o pacote fiscal ou sinais concretos das tratativas EUA-China. A volatilidade deve continuar moderada, mas com eventuais picos técnicos caso surjam novidades relevantes.

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Após uma sequência de seis sessões no vermelho, os contratos do minidólar (WDON25), com vencimento em julho, encerraram a última terça-feira com alta de 0,15%, aos 5.592,5 pontos. 

Análise do gráfico de 15 minutos 4ks2e

No intraday, observa-se que o WDON25 conseguiu reagir após seis sessões de queda, formando um candle de alta que reposicionou o preço entre as médias curtas no gráfico de 15 minutos. Essa movimentação indica um possível ponto de inflexão, mas ainda exige confirmação técnica.

A primeira resistência está em 5.601/5.607,5 pontos, faixa decisiva para validar a continuidade do movimento comprador. Caso o contrato consiga romper esse patamar, o próximo alvo a a ser 5.624,5/5.645,5 pontos, com possível extensão até 5.658,5/5.684 pontos.

Do lado oposto, uma perda da região de e em 5.591/5.577,5 pontos tende a acionar nova onda vendedora. Com isso, os próximos pontos de defesa dos compradores estão mais abaixo: 5.561/5.535 pontos, e posteriormente, 5.515/5.495 pontos.

No gráfico diário, o movimento de alta da última sessão sugere alguma tentativa de respiro, mas vale lembrar que o contrato renovou recentemente sua mínima do ano em 5.561,5 pontos, o que ainda imprime viés negativo ao ativo. O WDON25 continua abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos — outro indicativo de fraqueza estrutural.

Para que o movimento de recuperação ganhe consistência, será necessário romper a região de 5.601/5.624,5 pontos. Se isso acontecer, os compradores podem mirar o patamar de 5.645,5/5.687 pontos, zona que serviria como próximo teste técnico relevante.

Por outro lado, um eventual retorno da pressão vendedora e a perda dos 5.561,5 pontos pode levar o ativo a novas mínimas, com alvos projetados em 5.535/5.492 pontos.

O IFR (14) em 38,30 mostra leitura ainda neutra.

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Dólar futuro (WDON25): Gráfico de 60 minutos 155i60

Na leitura de 60 minutos, o minidólar deu sinais técnicos mais favoráveis. O fechamento positivo recolocou o contrato acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, o que representa melhora de curto prazo. No entanto, ainda falta tração.

O primeiro desafio está na faixa de resistência entre 5.601/5.624,5 pontos. O rompimento dessa região abriria espaço para testes em 5.645,5/5.684 pontos, e se superada, as próximas metas seriam 5.701,5 e 5.745 pontos — faixas que ganham peso como potenciais zonas de exaustão.

Caso o contrato volte a cair, atenção ao e em 5.591/5.561 pontos. A perda desse nível pode atrair fluxo vendedor mais intenso, com potenciais alvos nas regiões de 5.535/5.515 pontos e, posteriormente, 5.488/5.470 pontos.

(Rodrigo Paz é analista técnico)

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Nesta terça-feira, 10 de junho, o Ibovespa subiu 0,54%, atingindo 136.436,07 pontos, encerrando uma sequência de quatro quedas consecutivas. O e veio da divulgação de um IPCA de maio mais contido que o esperado (0,26%), com queda nos preços da gasolina e bens duráveis, reforçando a ideia de juros estáveis no Copom. No front externo, o movimento foi amparado por ganhos nas bolsas americanas maranhado pela continuidade das negociações entre EUA e China, embora o mercado espere o I dos EUA nesta quarta (11). Internamente, a Petrobras se destacou com forte valorização ante o alívio inflacionário, enquanto a novela do IOF ainda paira como alerta, mesmo após o recuo do governo.

Para os traders de mini-índice, o cenário abre espaço para operações táticas com atenção aos desdobramentos do IPCA e à agenda externa. A continuidade da tendência dependerá do volume e da confirmação de rompimentos técnicos. A volatilidade pode se intensificar caso surjam novidades nas tratativas entre Washington e Pequim, ou atualizações relevantes sobre a condução da política monetária doméstica.

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Após quatro sessões consecutivas de baixa, o mini-índice (WINM25) encerrou a terça-feira com recuperação e alta de 0,59%, aos 137.045 pontos. 

Análise do gráfico de 15 minutos 4ks2e

O fechamento positivo no 15 minutos devolve algum alívio ao curto prazo, mas o cenário técnico ainda é sensível a rompimentos. Para dar continuidade ao movimento de alta iniciado na última sessão, será necessário romper a resistência em 137.145/137.535 (1). Caso supere essa faixa, os alvos seguintes estão em 137.940/138.250 (2) e, posteriormente, em 138.575/138.840 (3).

Por outro lado, a perda do e em 137.000/136.785 (1) poderá devolver força ao fluxo vendedor. Rompida essa faixa, o ativo deve mirar 136.495/136.130 (2), com alvo mais longo projetado para 135.475/134.895 (3).

A estrutura de médias está a favor da continuidade compradora, mas o comportamento nas primeiras horas do pregão será decisivo para definir se haverá fôlego para romper os topos recentes.

Apesar da alta do dia anterior, o gráfico diário ainda inspira cautela. O WINM25 segue abaixo das médias de 9 e 21 períodos, que seguem inclinadas para baixo. Durante a sessão anterior, o índice até testou a média de 9, mas encontrou resistência e devolveu parte da valorização.

Para retomar um movimento de alta mais consolidado, será necessário romper a faixa entre 137.535/137.885, com alvos em 139.000/139.570. Já na ponta vendedora, a atenção recai sobre a média de 200 períodos em 135.735. Se perder esse patamar, o e mais imediato será 134.520, com risco de aceleração na pressão vendedora. O IFR (14) em 47,56 reforça um cenário neutro, ainda indefinido.

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WINM25: Gráfico de 60 minutos 454s8

O gráfico de 60 minutos confirma o alívio técnico visto na última sessão, com o ativo voltando a negociar acima das médias de 9 e 21 períodos. Essa configuração sugere possibilidade de continuidade altista — desde que o índice consiga romper a resistência em 137.885/138.250 (1). Se isso ocorrer, os próximos alvos serão 138.575/138.840 (2) e, em uma projeção mais longa, 140.110/140.600 (3).

No cenário de baixa, a atenção volta-se ao e em 136.515/136.130 (1). Se o índice perder essa faixa, pode buscar 135.200/134.520 (2), e, abaixo disso, o movimento poderá se estender até 134.110/133.335 (3).

(Rodrigo Paz é analista técnico)

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Após quatro sessões consecutivas de queda, o Ibovespa enfim respirou. Fechou o dia em alta de 0,54%, aos 136.436 pontos, com mínima em 135.716 e máxima em 137.369 pontos. Ainda que o movimento positivo tenha vindo após uma sequência de correção, o cenário técnico sugere que o índice está tentando retomar o viés comprador no curto prazo — mas ainda sem força decisiva.

No gráfico semanal, sigo observando uma estrutura de alta em 2025, mesmo após três semanas de realização. O Ibovespa continua respeitando as médias de 9 e 21 períodos, com destaque para a recuperação após o teste da média curta, o que tecnicamente preserva o controle dos compradores.

O topo histórico em 140.381 pontos segue como marco relevante. Foi ali que o fluxo vendedor ganhou força, e é justamente a superação dessa faixa que pode renovar a tendência altista. Para isso, será necessário romper as resistências em 137.450, 138.796 e, em seguida, 140.381 pontos. Se isso ocorrer, os alvos técnicos projetam-se em 140.420 e 144.550 pontos.

Por outro lado, a retomada da pressão vendedora exigiria a perda dos es em 135.300/134.118. Abaixo desses níveis, o índice pode buscar 132.870 pontos, com extensões em 132.215 e 130.875/130.100 pontos. O IFR (14) semanal está em 60,75.

No diário, o movimento de ontem merece atenção. Tivemos alta após quatro quedas, e o candle conseguiu superar momentaneamente a média de 9 períodos, mas fechou o dia abaixo dela — o que sugere ainda alguma fragilidade no movimento de recuperação.

Para que essa possível reversão ganhe corpo, o índice precisará superar 136.750/137.930 pontos, abrindo espaço para alvos em 138.800, 139.540 e, eventualmente, 140.381 pontos.

Do lado oposto, caso perca os 135.716/134.118, a pressão vendedora deve voltar, com alvo em 132.870 e e mais robusto em 130.875.

O IFR diário voltou à linha dos 50,02, região neutra, o que indica equilíbrio momentâneo entre compradores e vendedores.

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Gráfico de 60 minutos 4y432x

O intraday mostra que o Ibovespa tentou engatar recuperação. Voltou a operar acima das médias de 9 e 21 períodos, mas a média de 200 períodos impôs resistência.

Para consolidar o movimento altista no curtíssimo prazo, será essencial romper a faixa de 137.145/137.450 pontos. Acima disso, os alvos am por 138.315, 138.800 e podem seguir até 139.540/140.381 pontos.

Se perder 135.715/135.000, o movimento de baixa pode se acelerar, mirando 134.118, 132.870 e níveis inferiores.

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Após quatro sessões consecutivas de baixa, o mini-índice (WINM25) encerrou a terça-feira com recuperação e alta de 0,59%, aos 137.045 pontos. 

Depois de uma sequência de perdas, o mini-índice esboçou reação, fechando acima das médias de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos, o que pode abrir espaço para continuidade do movimento altista — desde que haja rompimento da resistência em 137.145/137.535. Por outro lado, a perda do e em 137.000/136.785 pode trazer de volta a pressão vendedora.

No gráfico de 60 minutos, o cenário também é construtivo: o ativo fechou acima das médias curtas, mas ainda encontra resistência relevante na faixa dos 137.885/138.250, que precisa ser rompida para dar sequência ao fluxo comprador.

• Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (11)

Após uma sequência de seis sessões no vermelho, os contratos do minidólar (WDON25), com vencimento em julho, encerraram a última terça-feira (10) com alta de 0,15%, aos 5.592,5 pontos. 

O minidólar ensaiou uma recuperação depois de seis quedas consecutivas, fechando a última sessão com leve valorização. No gráfico de 15 minutos, o contrato ou a negociar entre as médias de 9 e 21 períodos, o que ainda não configura reversão, mas demanda atenção. A região de 5.601/5.607,5 pontos deve ser rompida para validar qualquer tentativa de retomada da alta. No contraponto, a zona de e em 5.591/5.577,5 pontos precisa se sustentar para evitar nova pressão vendedora.

Já no gráfico de 60 minutos, a estrutura é mais construtiva: o ativo voltou a operar acima das médias móveis, mas também depende do rompimento da resistência imediata para ganhar tração.

• Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (11)

Depois de duas sessões consecutivas em alta, os contratos futuros de Bitcoin (BITM25), com vencimento em junho, registraram leve correção. O ativo fechou a última sessão com queda de 0,98%, aos 613.480 pontos, ainda sustentado acima das médias curtas — o que, por ora, preserva a leitura positiva no curto prazo.

Apesar do recuo, o BTC futuro segue negociando acima das médias de 9 e 21 períodos, o que indica manutenção da tendência de recuperação iniciada no início da semana. Para dar continuidade ao movimento de alta, será preciso romper a faixa de resistência imediata em 621.945/638.725 (1). Se esse nível for superado, o ativo pode avançar rumo a 652.935/655.685 (2) e 683.730/706.585 (3).

Do lado oposto, os principais es estão em 603.990/584.420 (1). Caso esse nível seja perdido, o mercado pode buscar alvos mais baixos em 564.700/540.535 (2) e 523.750/504.650 (3).

O Índice de Força Relativa (IFR 14) está em 56,10, o que sugere uma condição ainda neutra, sem sobrecompra nem sobrevenda.

e e resistência 413n6r

Confira, agora, os principais pontos de e e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta quarta-feira (11).

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As ações da Casas Bahia (BHIA3) seguem pressionadas após um forte movimento de valorização observado em março deste ano. Naquele mês, o papel chegou a subir 239,25%, atingindo a máxima do ano em R$ 11,21, mas perdeu força desde então e opera em tendência de baixa.

Mesmo com uma leve recuperação de 1,51% neste mês de junho — com o papel cotado a R$ 4,04 — o desempenho recente é fraco: a ação acumula dois meses seguidos de queda e, no curto prazo, segue negociando abaixo de importantes médias móveis. No ano, ainda sustenta uma valorização acumulada de 39,79%.

Para entender até onde o preço das ações de BHIA3 pode ir, confira a análise técnica completa e os principais pontos de e e resistência.

Análise técnica BHIA3 1t4p6i

No gráfico diário, BHIA3 segue formando topos e fundos descendentes, respeitando a tendência de baixa iniciada após o pico de março. O ativo é negociado abaixo das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, o que reforça o viés negativo. No último pregão, recuou 1,70%, fechando a R$ 4,04.

O IFR (Índice de Força Relativa) de 14 períodos está em 35,21, sinalizando que o ativo se aproxima da região de sobrevenda, embora ainda não haja sinais técnicos claros de repique.

Caso perca a mínima da última semana, em torno de R$ 3,94, o papel pode intensificar o movimento de baixa com e imediato em R$ 3,83, e alvos seguintes em R$ 3,44 e R$ 2,90. Alvos mais longos aparecem em R$ 2,69 e na mínima histórica de R$ 2,60.

Para reverter o cenário negativo, seria necessário romper as resistências nas médias móveis entre R$ 4,36 e R$ 4,67. Acima dessas faixas, haveria espaço para buscar R$ 5,09, R$ 5,65, e mais adiante, R$ 6,40 e R$ 7,78.

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Análise de médio prazo 666l

Pelo gráfico semanal, o movimento de alta visto em março — que levou o papel à máxima do ano em R$ 11,21 — foi seguido por uma retomada da tendência de baixa nas semanas subsequentes. Atualmente, BHIA3 segue negociando abaixo das médias móveis, o que mantém o viés negativo no médio prazo.

Para que o fluxo vendedor se intensifique, o ativo precisa perder a região de e em R$ 3,94. Abaixo desse patamar, os es estão em R$ 3,83, com projeções para R$ 3,12, R$ 2,69 e a mínima histórica em R$ 2,60.

Por outro lado, uma recuperação mais consistente exigiria o rompimento das médias de 9 e 21 períodos, localizadas entre R$ 4,66 e R$ 4,93. Superadas essas faixas, o papel pode buscar resistências em R$ 6,00, R$ 7,44, com alvos estendidos em R$ 10,32 e, novamente, na máxima de 2025 em R$ 11,21.

es e resistências da BHIA3 6m6g2z

es: 5z1d2e

1. R$ 3,94 – Mínima da semana ada; perda deste nível pode acionar nova onda vendedora.
2. R$ 3,83 – e imediato de curto prazo; base para possível tentativa de repique.
3. R$ 3,44 – Projeção intermediária; alvo técnico caso os R$ 3,83 sejam rompidos.
4. R$ 2,90 – e relevante no gráfico diário; possível região de congestão.
5. R$ 2,69 – Nível técnico importante no gráfico semanal; pode segurar quedas mais intensas.
6. R$ 2,60 – Mínima histórica da ação; e extremo, com forte peso psicológico e técnico.

Resistências: 74g33

1. R$ 4,36 – R$ 4,67 – Faixa de médias móveis no gráfico diário; primeira barreira relevante para qualquer tentativa de reação.
2. R$ 4,93 – Média de 21 períodos no gráfico semanal; resistência técnica-chave para retomada de tendência.
3. R$ 5,09 – Topo anterior de curto prazo; próximo obstáculo após superação das médias.
4. R$ 5,65 – Região de resistência intermediária; pode segurar movimentações de recuperação.
5. R$ 6,00 – R$ 7,44 – Zona de resistência mais ampla no médio prazo; inclui topos anteriores e zonas de consolidação.
6. R$ 10,32 – Alvo projetado de retomada mais ambiciosa no gráfico semanal.
7. R$ 11,21 – Máxima de 2025; resistência histórica e principal alvo em caso de reversão de tendência..

(Rodrigo Paz é analista técnico)

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Nesta segunda-feira (9), o dólar à vista encerrou o pregão em leve baixa de 0,13%, cotado a R$ 5,5626 — o menor fechamento de 2025 e o mais baixo desde outubro do ano ado. No cenário externo, a moeda americana recuou frente a uma cesta de divisas em meio a avanços nas negociações entre Estados Unidos e China. Já no Brasil, o movimento foi amplificado pelo noticiário sobre o pacote fiscal do governo Lula, que promete substituir o aumento do IOF por outras medidas, despertando cautela entre os investidores.

Para os traders de minidólar, o dia trouxe pistas importantes. A combinação de pressão negativa do exterior e sinais de iniciativas fiscais domésticas pode acentuar a volatilidade no curto prazo. Nesse contexto, é essencial manter atenção a novas informações sobre o pacote fiscal e aos dados internacionais que influenciam o dólar global — especialmente qualquer renovação nas conversas EUA-China.

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Os contratos de minidólar (WDON25), com vencimento em julho, encerraram a sessão anterior com recuo de 0,37%, aos 5.592 pontos, registrando a sexta queda consecutiva. 

Análise do gráfico de 15 minutos 4ks2e

O comportamento técnico no gráfico de 15 minutos permanece enfraquecido. O ativo segue pressionado abaixo das médias de 9 e 21 períodos, reforçando o cenário vendedor no curtíssimo prazo. A sucessão de seis sessões consecutivas de baixa ressalta a predominância do fluxo vendedor.

Para reverter essa tendência e iniciar um movimento de recuperação, será essencial que o contrato supere a faixa de resistência entre 5.591,5/5.607,5, com entrada efetiva de volume comprador. Se esse patamar for vencido, os próximos alvos estarão em 5.624,5/5.645,5, e, mais acima, 5.658,5/5.684 pontos.

Por outro lado, se o ativo continuar perdendo força, a região de e entre 5.583/5.561 deverá ser observada com atenção. A perda desse patamar pode acelerar o movimento de baixa, abrindo caminho para os 5.535/5.515 pontos, com alvo mais estendido em 5.495/5.483.

A análise diária confirma o viés de baixa, com o contrato renovando a mínima anual em 5.577,5 pontos. O ativo permanece abaixo das médias de 9 e 21 períodos, sinalizando fraqueza na estrutura técnica de médio prazo. Para tentar reverter esse cenário, será necessário romper com força a região de resistência em 5.624,5/5.650, o que abriria caminho para um teste nos 5.694 pontos.

Já pelo lado da venda, um rompimento da mínima anual pode intensificar ainda mais a pressão vendedora, com objetivo nos 5.561/5.535 pontos. O IFR (14) está em 37,22, indicando uma posição mais neutra.

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Dólar futuro (WDON25): Gráfico de 60 minutos 155i60

No gráfico de 60 minutos, o minidólar também reforça a tendência de baixa, negociando abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos. 

Para esboçar qualquer tentativa de recuperação, será necessário que o contrato rompa a faixa de 5.624,5/5.645,5 pontos. Caso esse rompimento ocorra com entrada de fluxo comprador, os próximos alvos estarão em 5.684/5.701,5, com possíveis extensões até 5.743 e 5.770 pontos.

Do lado oposto, caso o ativo perca o e em 5.583/5.561, o movimento de baixa tende a se intensificar. Abaixo desse patamar, os próximos es são vistos em 5.535/5.515, com objetivo mais longo em 5.488/5.470 pontos.

(Rodrigo Paz é analista técnico)

Guias de análise técnica: 716o3q

• Day trade: entenda importância e técnicas de gerenciamento de risco
• Deriva de alta: como identificar uma reversão de tendência no mercado
• Topo arredondado: como identificar e operar essa figura gráfica
• Topo triplo: como identificar essa figura da análise gráfica

Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o Infomoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice.

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Nesta segunda-feira (9), o Ibovespa sofreu sua quarta sessão consecutiva de queda, encerrando em 135.655,06 pontos, recuando 0,33% (−447 pontos). O desempenho foi guiado por incertezas domésticas em torno das medidas fiscais: a novela sobre o IOF continua após reunião do ministro Haddad com líderes do Congresso. No cenário global, os mercados reagiram positivamente a avanços nas negociações EUA‑China, o que ajudou a conter as perdas, apesar da fraqueza nos índices domésticos .

Para os traders que operam o mini‑índice (Ibovespa futuro), o ambiente exige estratégia bem calibrada. A oscilação e o recuo técnico sinalizam correção após recentes altas: é crucial monitorar a tramitação da MP do IOF, pois sua evolução pode gerar forte impacto setorial, especialmente em bancos e agronegócio. Além disso, os resultados da retomada das conversas comerciais entre EUA e China oferecem pistas sobre o humor externo que pode impulsionar ou travar os índices. .

Aprenda o Setup da Praia na Semana do Trader Sossegado 2.0

Na última segunda-feira, os contratos de mini-índice com vencimento em junho (WINM25) fecharam em queda de 0,37%, aos 136.290 pontos, marcando o quarto pregão consecutivo de baixa.

Análise do gráfico de 15 minutos 4ks2e

O gráfico de 15 minutos confirma a fraqueza estrutural, ainda que com momentos de alívio. Após forte queda na abertura da sessão anterior, houve tentativa de recuperação, mas o fechamento negativo prevaleceu. Com isso, o foco técnico segue sobre o e em 136.190/135.920 (1), que, se rompido com volume, pode destravar movimento até 135.475/134.895 (2), e depois 134.520/134.110 (3).

Do lado comprador, será essencial romper a resistência em 136.495/137.000 (1), para então mirar 137.535/137.940 (2) e, posteriormente, 138.250/138.575 (3). Vale notar que o índice ainda sustenta as médias curtas nesse tempo gráfico, o que mantém viva a possibilidade de retomada compradora — desde que venha acompanhada de fluxo.

No gráfico diário, o cenário técnico é mais desfavorável. O ativo segue negociando abaixo das médias de 9 e 21 períodos, e mesmo com a tentativa de recuperação ao longo do dia anterior, o fechamento reforçou a fraqueza. Para retomar o fluxo altista, o índice precisa vencer a região de resistência em 137.200/137.655, o que abriria espaço para teste de 139.000/139.570.

Na ponta oposta, a perda da média de 200 períodos em 135.790 será um sinal de alerta importante. Se isso ocorrer, os vendedores poderão buscar o e em 134.520, com potencial de queda até níveis inferiores. O IFR, aos 44,53, confirma a neutralidade com viés de baixa.

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WINM25: Gráfico de 60 minutos 454s8

No gráfico de 60 minutos, o mini-índice fechou no negativo, mas segue travado entre as médias móveis de 9 e 21 períodos. Essa configuração exige atenção redobrada ao rompimento das faixas técnicas.

Para que o ativo ganhe fôlego vendedor, será necessário romper o e em 135.200/134.520 (1). Abaixo disso, os próximos objetivos estão em 134.110/133.335 (2), com alvo mais longo em 132.760/132.415 (3).

Já o rompimento da resistência em 136.495/137.200 (1) é o que pode destravar o movimento altista. Acima desse patamar, os alvos projetados ficam em 137.595/137.940 (2) e, na sequência, em 138.575/139.570 (3).

(Rodrigo Paz é analista técnico)

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O Ibovespa encerrou a última sessão novamente em queda, aprofundando a sequência negativa que já chega a quatro pregões. O índice recuou 0,30%, aos 135.699 pontos, depois de oscilar entre a mínima de 134.118 e a máxima de 136.105 pontos. Apesar da correção, a tendência de fundo no gráfico semanal segue sendo de alta, sustentada pelas médias de 9 e 21 períodos — que, inclusive, foram testadas e respeitadas nesta sessão.

Mesmo após registrar o topo histórico em 140.381 pontos, o índice perdeu força e viu o fluxo vendedor prevalecer nas últimas três semanas. A perda do fôlego comprador levou o mercado a testar a média de 9 períodos no semanal, que serviu como e dinâmico. O fechamento, ainda que negativo, ficou acima dessa média, o que mantém a estrutura de alta ativa — embora em fase de correção.

Para que o movimento vendedor ganhe força, será necessário romper o e crítico entre 134.118 e 132.870 pontos. Abaixo dessa faixa, o alvo imediato se projeta em 130.780, com extensão até a casa dos 130.100 pontos.

Por outro lado, uma retomada altista dependerá do rompimento de resistências progressivas: 136.105, seguida de 138.796 e, principalmente, o topo em 140.381. Acima deste nível, o índice pode abrir espaço para novos avanços com projeções em 140.420 e 144.550 pontos.

O IFR (14) semanal recuou para 59,28, ainda próximo da sobrecompra, mas refletindo a perda momentânea de força do lado comprador.

Pelo gráfico diário, a sessão foi marcada pela formação de um martelo, padrão que sugere possibilidade de reversão — principalmente após quatro quedas seguidas. O índice abriu em forte baixa, chegou a testar 134.118, mas recuperou parte das perdas até o fim do dia.

Se houver confirmação desse candle, o mercado poderá mirar a superação da resistência em 136.105/136.835 pontos, com alvos projetados em 138.800 e 139.540 pontos. Do lado oposto, a perda do e entre 135.000 e 134.118 abre caminho para 132.870, 132.215 e, posteriormente, 130.875/130.100.

O IFR diário está em 46,19, apontando para um terreno neutro, o que reforça a possibilidade de estabilização no curto prazo, a depender da força compradora nos próximos candles.

Aprenda o Setup da Praia na Semana do Trader Sossegado 2.0

Gráfico de 60 minutos 4y432x

No intraday (gráfico de 60 minutos), o índice também completou a quarta queda consecutiva, mas mostrou reação ao longo do dia. Após abrir em forte baixa, o Ibovespa conseguiu recuperar parte do terreno e fechou entre as médias de 9 e 21 períodos, sinalizando possível tentativa de respiro técnico.

Para retomar a alta no curtíssimo prazo, será essencial romper a resistência entre 136.050 e 137.085 pontos. Caso supere esse nível, o índice pode buscar 137.450, depois 138.315, com extensão para 138.800 e 139.540 pontos.

Do lado vendedor, a perda de 135.000/134.118 pode atrair mais pressão, mirando os es em 132.870, 132.215, até 130.875/130.100 pontos.

Minicontratos 1vqg

Na última segunda-feira, os contratos de mini-índice com vencimento em junho (WINM25) fecharam em queda de 0,37%, aos 136.290 pontos, marcando o quarto pregão consecutivo de baixa.

Mesmo com o viés negativo recente, o mini-índice ainda mostra alguma defesa das médias nos gráficos mais curtos. No 15 minutos, o fechamento ocorreu acima das médias de 9 e 21 períodos, o que exige cautela com vendas impulsivas — e reforça a importância do e em 136.190/135.920. Na ponta superior, o rompimento de 136.495/137.000 pode destravar o movimento comprador.

Já no gráfico de 60 minutos, o ativo segue travado entre as médias móveis curtas, o que demonstra indefinição no intraday e reforça a necessidade de rompimento para definição de tendência.

• Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (10)

Os contratos de minidólar (WDON25), com vencimento em julho, encerraram a sessão anterior com recuo de 0,37%, aos 5.592 pontos, registrando a sexta queda consecutiva. 

O minidólar encerrou a sessão em queda, mantendo o viés de baixa observado nos últimos dias. No gráfico de 15 minutos, o ativo segue abaixo das médias de 9 e 21 períodos e precisa romper a resistência em 5.607,5 para demonstrar força compradora. Já pelo lado vendedor, a região de 5.561 é o e imediato e essencial para a continuidade do fluxo de baixa.

No gráfico diário, o contrato renovou a mínima do ano nos 5.577,5, indicando fraqueza adicional no curto prazo. A superação da região de 5.624,5/5.650 poderia sinalizar reversão parcial, enquanto a perda da nova mínima reforça o cenário vendedor.

• Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (10)

Após uma longa sequência de quedas, os contratos futuros de Bitcoin (BITM25), com vencimento em junho, voltaram a mostrar força compradora. Na última sessão, o ativo registrou uma alta expressiva de 5,61%, encerrando o pregão aos 619.560 pontos. É o segundo dia seguido de valorização, agora com o preço acima das médias móveis curtas, o que reforça o cenário de retomada no curto prazo.

Com a alta recente, o ativo superou as médias de 9 e 21 períodos, o que indica uma mudança relevante na dinâmica dos preços. Para confirmar a continuidade desse movimento, será necessário romper a resistência imediata em 621.945/638.425 (1). Acima dela, os próximos alvos am por 652.935/655.685 (2) e 683.730/706.585 (3).

Do lado da defesa, os es que merecem atenção em caso de correção estão em 601.625/584.420 (1), seguidos por 564.700/540.590 (2) e 523.750/504.650 (3).

O Índice de Força Relativa (IFR 14) está em 58,26, ainda em zona neutra.

e e resistência 413n6r

Confira, agora, os principais pontos de e e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta terça-feira (10).

Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o infomoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice. 

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Em uma semana importante para os mercados, investidores estarão atentos à divulgação de indicadores econômicos que podem redefinir as expectativas em torno das políticas monetárias no Brasil e nos Estados Unidos. No cenário doméstico, o destaque fica por conta do IPCA de maio, previsto para terça-feira (10), com projeção de alta de 0,33% na base mensal. O dado é crucial para balizar os próximos os do Banco Central, em meio à discussão sobre o fim do ciclo de cortes na Selic. Além do IPCA, outros indicadores, como o IGP-M (1ª prévia de junho), a Pesquisa Industrial Regional e a Pesquisa Mensal de Comércio, também entram no radar e ajudam a compor um retrato mais preciso da atividade econômica brasileira.

Já no exterior, os olhos do mercado estarão voltados para os dados de inflação dos EUA, com a divulgação do I e do PPI referentes a maio, previstos para quarta (11) e quinta-feira (12), respectivamente. Com expectativa de avanço de 0,30% no I, os números devem influenciar diretamente as apostas para os juros do Federal Reserve, num momento em que o banco central americano enfrenta o desafio de equilibrar o controle inflacionário com a manutenção do crescimento econômico. Indicadores complementares como os pedidos de auxílio-desemprego e a confiança do consumidor também serão monitorados de perto para medir a temperatura da economia americana.

Nesse ambiente carregado de incertezas e catalisadores macroeconômicos, os principais ativos financeiros — como Ibovespa, dólar futuro, Nasdaq, S&P 500 e Bitcoin — tendem a reagir com maior volatilidade, ampliando a importância de uma leitura técnica apurada. A seguir, analisamos os gráficos desses ativos, com foco nas regiões de e, resistência e potenciais movimentos de curto prazo diante da nova rodada de dados econômicos.

Aprenda o Setup da Praia na Semana do Trader Sossegado 2.0

Análise técnica do Ibovespa 5811x

O Ibovespa segue em movimento corretivo no curto prazo, após renovar o topo histórico em 140.381 pontos no início de 2025. Na última semana, o índice fechou em queda pela terceira vez consecutiva e agora opera abaixo das médias móveis, o que reforça o enfraquecimento da tendência de alta. O gráfico diário também aponta a formação de um possível topo duplo, padrão técnico que sugere continuidade da correção caso perca níveis importantes.

O e mais imediato está entre 135.600/134.990 pontos, faixa que, se rompida, pode acelerar o fluxo vendedor com alvos intermediários em 132.870 e 129.700 pontos, além de um e mais longo em 122.530 pontos. Esses níveis devem ser monitorados de perto, especialmente se o volume vendedor ganhar força nos próximos dias.

Por outro lado, uma retomada da tendência de alta exigirá a superação das resistências em 137.120/137.975 pontos. Acima dessa faixa, o índice pode buscar novamente os 139.540 pontos e o topo histórico, seguido por projeções de continuação em 141.780 e 142.585 pontos.

Análise técnica do Dólar 5k3t53

O dólar futuro mantém sua trajetória descendente iniciada no fim de 2024, quando encontrou forte resistência na região dos 6.557 pontos. Desde então, o ativo vem renovando mínimas sucessivas ao longo de 2025, e na última semana registrou nova mínima do ano em 5.585 pontos. A desvalorização no ano já soma 12,61%, com queda de 3,07% apenas neste mês de junho.

Com recuo de 0,37% na última sessão, o viés técnico permanece de baixa. A perda dos 5.585 pontos pode acionar novo movimento de queda, com projeções em 5.561 e 5.492 pontos, mirando um alvo mais longo na região de 5.400/5.329 pontos. O gráfico diário mostra cinco candles consecutivos de baixa, reforçando a pressão vendedora dominante.

Para qualquer tentativa de reversão, o dólar precisaria romper com consistência a faixa de resistência entre 5.645,5/5.700 pontos. A superação dessa região poderia abrir espaço para alvos em 5.777,5/5.830 pontos, com resistência mais ampla nos 5.888/5.947 pontos. Por ora, o cenário favorece a continuidade da pressão vendedora.

Confira a análise dos minicontratos:

• Day Trade hoje: o que esperar dos minicontratos e do Ibovespa nesta segunda (09)
• Mini-índice (WINM25): confira os pontos de e e resistência nesta segunda (09)
• Minidólar (WDON25): Confira os pontos de e e resistência para esta segunda (09)

Análise técnica da Nasdaq 4i4y6a

A Nasdaq apresenta uma recuperação consistente após atingir a mínima do ano em 16.542 pontos. Desde então, o índice mostrou forte entrada de força compradora e já acumula alta de 3,57% em 2025, sendo 1,97% apenas no mês de junho. Atualmente, o ativo é negociado a 21.761 pontos, acima das médias móveis no gráfico diário, o que indica manutenção do viés altista no curto prazo.

Para confirmar a continuidade da alta, a Nasdaq precisa romper a máxima da última semana e superar a resistência em 21.892 pontos. Caso esse nível seja vencido, o índice terá caminho livre para buscar o topo histórico em 22.222 pontos, com projeções de extensão em 22.625 e na faixa de 23.000/23.120 pontos.

Em contrapartida, qualquer sinal de enfraquecimento poderá ser observado caso o índice perca os es em 21.470/20.777 pontos. A perda dessa região pode levar o ativo a buscar a faixa de 20.290 pontos, com alvo mais profundo nos 19.150 pontos, o que configuraria uma reversão mais acentuada no curto prazo.

O S&P 500 também demonstra sinais de recuperação após atingir a mínima de 2025 nos 4.835 pontos. Desde então, o índice subiu 2,02% no ano e 1,50% neste mês, sustentando movimento de alta no curto prazo. No gráfico diário, o ativo voltou a operar acima das médias móveis, o que reforça a força compradora que ganhou tração nas últimas semanas.

Para que esse movimento ganhe continuidade, o índice precisará romper a resistência em 6.017 pontos, o que abriria espaço para testar o topo histórico em 6.147 pontos. Caso a máxima histórica seja superada, os alvos técnicos projetados ficam em 6.195 e na faixa de 6.300/6.308 pontos, que funcionam como possíveis zonas de exaustão da alta.

Por outro lado, uma correção poderá ser acionada caso o índice perca os 5.940/5.888 pontos, com e mais abaixo em 5.767/5.720 pontos. Abaixo disso, o próximo alvo de baixa estaria em 5.580 pontos. A movimentação desta semana será decisiva para indicar se a recuperação será sustentada ou se haverá pressão de realização.

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Análise do Bitcoin 4v3p1s

O Bitcoin mantém viés altista em 2025, com valorização acumulada de 13,80%, após renovar seu topo histórico em US$ 111.917. Desde a mínima do ano em US$ 74.393, o ativo entrou em forte movimento de alta. No entanto, desde que atingiu a máxima, o gráfico diário mostra sinais de consolidação e início de correção leve, com a criptomoeda oscilando abaixo das máximas.

Para retomar a trajetória de alta, será fundamental superar a faixa de resistência em US$ 106.885/109.453. Acima dela, o ativo volta a mirar o topo histórico, e o rompimento de US$ 111.917 pode impulsionar o ativo até os próximos alvos técnicos em US$ 112.540 e US$ 115.180, mantendo a perspectiva de renovação de topos.

Por outro lado, se perder o e entre US$ 104.080/101.615, o Bitcoin pode intensificar a correção com projeções de queda em US$ 98.000/92.950 e alvo mais profundo em US$ 88.720. A semana pode ser decisiva para definir se o ativo consolida novo impulso comprador ou entra em um ciclo de correção mais amplo.

IFR (14) – Ibovespa 6q52s

O IFR (Índice de Força Relativa), é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção. Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como es, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:

(Rodrigo Paz é analista técnico)

Guias de análise técnica: 716o3q

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Mesmo com a pressão externa vinda de um dólar fortalecido no cenário internacional — impulsionado pelo payroll acima do esperado nos Estados Unidos — o real conseguiu se descolar e valorizou-se ao longo da última sexta-feira (6), refletindo certo otimismo do mercado com a possível apresentação de um novo pacote fiscal pelo governo Lula. A moeda norte-americana encerrou o dia com queda de 0,30%, cotada a R$ 5,5701, menor nível em oito meses. Apesar de ter chegado a subir durante a manhã, acompanhando o exterior após os dados de emprego norte-americanos, o dólar recuou à tarde com investidores reagindo à expectativa de medidas estruturais para substituir o aumento do IOF. A semana foi marcada por forte desvalorização da moeda americana, que acumulou queda de 2,63%.

Para o trader de minidólar, o contexto exige atenção. A força do dólar lá fora e os rendimentos dos Treasuries seguem como vetores de pressão, mas a dinâmica interna ganha relevância à medida que o mercado antecipa movimentos do governo na área fiscal. Se confirmadas medidas como corte de benefícios tributários e reorganização da arrecadação, o real pode seguir se valorizando. .

Aprenda o Setup da Praia na Semana do Trader Sossegado 2.0

O minidólar (WDON25), com vencimento em julho, encerrou a última sessão com recuo de 0,37%, aos 5.592 pontos, emplacando sua quinta baixa consecutiva. Com esse movimento, o contrato renovou sua mínima de 2025 em 5.585 pontos, e permanece pressionado abaixo das médias curtas. 

Análise do gráfico de 15 minutos 4ks2e

A leitura gráfica de 15 minutos confirma a dominância vendedora no curtíssimo prazo. Com o fechamento da quinta sessão consecutiva em baixa, o ativo permanece abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos, sem qualquer reação técnica até aqui.

A região de e em 5.585/5.561 pontos assume papel relevante nesta segunda-feira (9). Um rompimento desse patamar pode reforçar o fluxo vendedor e levar o contrato para patamares inferiores, com alvos em 5.535/5.515 pontos e extensão até 5.495/5.483 pontos.

Para que ocorra uma reversão, o contrato precisará superar a resistência em 5.597/5.614,5 pontos com entrada de volume relevante. Acima desta faixa, abre espaço para buscar os níveis de 5.645,5/5.667 pontos, e, se o fluxo comprador ganhar força, a resistência de 5.684/5.701,5 pontos pode ser o próximo objetivo.

No gráfico diário, o minidólar confirmou o enfraquecimento da ponta compradora ao renovar sua mínima anual nos 5.585 pontos. A estrutura segue negativa, com o preço negociando abaixo das médias de 9 e 21 períodos e sem sinais consistentes de retomada.

Para reagir, o ativo precisará romper a região de resistência entre 5.645,5/5.665 pontos, o que abriria caminho para buscar 5.700 pontos. No entanto, o cenário permanece frágil. Se a mínima anual for rompida com força, há espaço técnico para novas quedas com alvo em 5.561/5.535 pontos.

O IFR (14) em 37,80 reforça uma leitura neutra, porém próxima da zona de sobrevenda, o que pode sinalizar cansaço na queda — mas ainda sem gatilho claro de reversão.

Saiba mais:

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Dólar futuro (WDON25): Gráfico de 60 minutos 155i60

A configuração do gráfico de 60 minutos segue inclinada para o lado vendedor. O ativo continua operando abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos, sem conseguir formar topos e fundos ascendentes.

A região de e em 5.585/5.561 pontos é o primeiro gatilho para continuidade da queda. Caso ocorra o rompimento dessa faixa, o fluxo vendedor pode ser reforçado, mirando os níveis de e em 5.535/5.515 pontos, com alvo mais longo em 5.488/5.470 pontos.

Já para que o minidólar volte a ganhar tração compradora neste tempo gráfico, será necessário romper a resistência em 5.617,5/5.645,5 pontos. Se superada, o ativo pode mirar as resistências seguintes em 5.684/5.701,5 pontos, com extensão em 5.743 e até 5.770 pontos, patamar onde encontraria uma zona técnica de maior resistência.

(Rodrigo Paz é analista técnico)

Guias de análise técnica: 716o3q

• Day trade: entenda importância e técnicas de gerenciamento de risco
• Deriva de alta: como identificar uma reversão de tendência no mercado
• Topo arredondado: como identificar e operar essa figura gráfica
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